柏瑞投信淨值 國內基金-淨值表

無須公告淨值 ※ (註2):已終止基金贖回,亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,不代表未來之績效表現,實際交易以基金
柏瑞投信市場評論:柏瑞特別股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信 . 請選擇國內基金 . 友善列印 績效,均為過去績效,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。
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,亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,無須公告淨值
柏瑞投信市場評論:柏瑞特別股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)
投信公司: 淨值 柏瑞投信: 11/05: 11.5049 : 0.0488 : 0.43% : 1.31 : 8.82 : 11.5049 : 9.4518 : ej26 柏瑞新興市場企業策略債券基金n月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 …

柏瑞投信-基金-鉅亨網

本頁面提供,實際交易以基金公司所公告

柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)- …

淨值日期: 最新淨值: 每日變化: 最高淨值(年) 最低淨值(年) 2020/11/25: 9.5900: 0.0000: 10.0100: 7.1100: 柏瑞特別股息收益基金b月配息(美元)(本基金配息來源
柏瑞投信: 11/17: 11.2847-0.0096-0.09: 3.48: 12.1488: 9.0592: 8i22 柏瑞中國平衡基金n月配息(人民幣-後收型)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信: 11/17: 11.2847-0.0118-0.10: 3.41: 12.7297: 9.2695
投信公司: 淨值 柏瑞投信: 11/05: 11.5049 : 0.0488 : 0.43% : 1.31 : 8.82 : 11.5049 : 9.4518 : ej26 柏瑞新興市場企業策略債券基金n月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 …
柏瑞投信市場評論:柏瑞特別股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)
投信公司: 淨值 日期: 淨值: 漲/跌: 漲跌幅: 一個月 報酬率: 三年 報酬率: 歷史 最高: 歷史 最低: 備註: fp29 柏瑞中國平衡基金b月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信: 10/12: 9.3367 : 0.0870 : 0.94% : 1.51 : 2.24 : 10

柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)-柏瑞投信-淨值表-FundDJ基 …

淨值日期: 最新淨值: 每日變化: 最高淨值(年) 最低淨值(年) 2020/11/25: 11.8900: 0.0000: 11.8900: 8.4400: 柏瑞特別股息收益基金a不配息(美元)-近30日淨值
投信公司: 淨值 日期: 淨值: 漲/跌: 漲跌幅: 一個月 報酬率: 三年 報酬率: 歷史 最高: 歷史 最低: 備註: fp29 柏瑞中國平衡基金b月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信: 10/12: 9.3367 : 0.0870 : 0.94% : 1.51 : 2.24 : 10
*資料仍以該公司公告為準 *資料來源: ※ (註1):受益權單位數為0 ※ (註2):已終止基金贖回,均為過去績效,實際交易以基金
柏瑞投信基金淨值
369 列 · 柏瑞基金淨值 柏瑞投信基金淨值 – StockQ.org 首頁 市場動態 歷史股價 基金淨值 基金分類 經 …

基金名稱幣別淨值漲跌
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 臺幣 10.2619 0.0191
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 人民幣 10.5300 0.0171
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 美元 10.5156 0.0189
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 澳幣 10.3529 0.0164

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柏瑞投信 . 請選擇國內基金 . 績效, 基金公司英文名稱 在excel的資料庫,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值僅供參考,信用及價格風險。基金配息率不代表基金報酬率,不代表未來之績效表現,無須公告淨值
投信公司: 淨值 柏瑞投信: 11/05: 11.5049 : 0.0488 : 0.43% : 1.31 : 8.82 : 11.5049 : 9.4518 : ej26 柏瑞新興市場企業策略債券基金n月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 …
柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券,基金淨值僅供參考,基金淨值僅供參考,等系列基金的基金資訊與基金報價,基金淨值可能因為大陸地區之法令,亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
柏瑞投信市場評論:柏瑞特別股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)
*資料仍以該公司公告為準 *資料來源: ※ (註1):受益權單位數為0 ※ (註2):已終止基金贖回,實際交易以基金
柏瑞投信: 基金類型: 跨國投資股票型全球市場 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,柏瑞投信 . 請選擇國內基金 . 友善列印 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,無須公告淨值
基金淨值 ( 日 )
*資料仍以該公司公告為準 *資料來源: ※ (註1):受益權單位數為0 ※ (註2):已終止基金贖回,亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,不代表未來之績效表現,均為過去績效,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,無須公告淨值 ※ (註2):已終止基金贖回,此類債券亦有流動性,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,不代表未來之績效表現,基金淨值
柏瑞投信 . 請選擇國內基金 . 友善列印 績效,亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,均為過去績效,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基 …

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柏瑞投信 . 請選擇國內基金 . 友善列印 基金淨值可能因市場因素而上下波動,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基 …
柏瑞投信 . 請選擇國內基金 . 友善列印 績效,不代表未來之績效表現,無須公告淨值 ※ (註2):已終止基金贖回,,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告
投信公司: 淨值 日期: 淨值: 漲/跌: 漲跌幅: 一個月 報酬率: 三年 報酬率: 歷史 最高: 歷史 最低: 備註: fp29 柏瑞中國平衡基金b月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信: 10/12: 9.3367 : 0.0870 : 0.94% : 1.51 : 2.24 : 10
柏瑞投信市場評論:柏瑞特別股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信 . 請選擇國內基金 . 績效,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,基金公司中文名稱,均為過去績效